財務シミュレーション
御社の新年度の財務目標をシミュレーションするツールとしてご利用ください。
- 決算書から前年度実績を入力
オレンジ色の枠内に前年度実績値を入力してください。単位は千円です。構成比は自動的に計算されます。 - 新年度の目標設定と目標値
オレンジ色の枠内に新年度の目標計算値を入力してください。１で入力した数値が自動で反映され「新年度目標値」が計算されます。
※入力した数値は保存されません
1. 決算書から前年度実績を入力する
↓オレンジ色のセルに上書きしてください
科目
値
単位
構成比
備考
A 売上高
千円
%
B 売上原価
千円
%
C 売上総利益
千円
%
C=A-B
D 販管費
千円
%
E 営業利益
千円
%
E=C-D
F 仕入外注費
千円
%
G 付加価値額
千円
%
G=A-F
S 労働時間
時間
全従業員の合計労働時間（正規、非正規、役員含む）
T 人時生産性
円
T=G ÷ S × 1000
2. 新年度の目標設定と目標値
増減率を設定します
↓オレンジ色のセルに上書きしてください
増減率により自動計算
科目
新年度目標値
単位
構成比
備考
売上高増加率
売上高
千円
%
売上原価低減率
売上原価
千円
%
コスト低減戦略
売上総利益
千円
%
販管費増減率
販管費
千円
%
賃金上昇抑制
営業利益
千円
%
利益率目標10%
仕入外注低減率
仕入外注費
千円
%
売上原価に連動
付加価値額
千円
%
労働時間低減率
労働時間
時間
GDP維持、2000時間/人
人時生産性
円
最終目標値8,000円